概要文:自分の手法が急に効かなくなり、チャートが「得体の知れない動き」に見えることはないでしょうか。この記事では、その正体と、放置した場合のリスク、そしてAIを使って規則性を特定する具体的な対処法を整理します。
【結論】
トレーダーの多くは、相場に何らかの規則性や方向性(市場サイクル)が発生するという前提でトレードしているため、自分の手法が機能しなくなると、それを”得体の知れない動き”だと感じます。規則性の正体は、相場参加者が目の前の相場で今まさに意識している要件そのものであり、自分の手法に固執せずチャートを観察し直せば、別の規則性が機能していることに気づけます。得体の知れない動きを放置すると、疑心暗鬼のままトレードを続けて連敗し、投資詐欺商材に惹かれてしまうことすらあります。対処法は、どう得体が知れないのかを箇条書きにし、AIでファクトチェックとバックテストを行い、勝率が高ければ手法に組み込み、そうでなければ自分の手法が機能する環境になるまで待つことです。
なぜ「得体の知れない動き」を感じるのか
トレーダーは、相場には何らかの規則性や方向性(市場サイクル)が発生するという前提でトレードしています。
トレーダーの多くは、相場に何らかの規則性や方向性(市場サイクル)が発生するという前提で投資行動をしているため、自分の手法が機能しなくなった時、それを”得体の知れない動き”だと感じます。 市場サイクルは中長期で発生することもあれば、4時間足〜日足といった比較的短い周期で発生することもあります。トレーダーは、この変化をなるべく早く察知して対応しなければなりません。
規則性についても、トレンドラインがしっかり機能している時期もあれば、フィボナッチ系が機能している時期もあります。自分がよく使っている手法だけを見て「よく分からない、得体の知れない動きになったな」と感じても、いろいろ観察してみるとボリンジャーバンドがうまく機能していた、ということも珍しくありません。
規則性の正体は「相場参加者が今、何を意識しているか」
このコツは、自分の手法に固執しないことです。
規則性の正体とは、相場参加者が目の前の相場で意識している要件そのものです。 ヘッジファンドがオシレーターを意識していればオシレーターによって規則性が表れますし、特定の移動平均線を意識していれば、そこに規則性が表れます。自分の手法が機能しなくなってきたかもしれないと思ったら、チャートをよく観察し、今どの規則性が機能しているのかを探るべきです。
相場環境は年々進化し、私たちに不利になっている
さらに留意すべきなのが、相場環境が年々進化しているという点です。しかも、私たちにとって悪い方向に進化しています。
ヘッジファンドや大口投資家がAIやアルゴリズムの複合戦略を駆使するようになったことで、個人トレーダーが容易に気づけない規則性が断続的に発生するようになっています。 既存の一般的に知られているどの規則性も通用しないという、得体の知れない動きが延々と続くこともあります。固定VWAPなどをベースとした長期的で緩い動きは、振幅を獲りたいテクニカルトレーダーの目には、理解不能な動きに映ることもあります。
どんな手法を使っていようとも、得体の知れない動きだと感じたら、一旦立ち止まって相場の規則性を特定し直す必要があります。
得体の知れない動きを放置するとどうなるか
得体の知れないものをそのままにしておくと、いつまでも疑心暗鬼のままトレードを続けることになり、当然連敗します。
得体の知れない動きをそのままにしておくと、疑心暗鬼のままトレードを続けて連敗し、手法そのものを疑って高額な投資詐欺商材に惹かれてしまうことがあります。 「手法が悪いんだ」と自責的になると、そこにつけ込んでくるのが有料の投資系詐欺商材です。こうした商材は、まさにこの心理的な隙を狙ってきます。得体の知れない動きへの対処法を持たないままでいることは、単なるトレード上の弱点にとどまらず、こうしたリスクにもつながっているのです。
得体の知れない動きへの具体的な対処法
では、得体の知れない動きが起こったと感じた時、具体的にどうすればよいのでしょうか。
得体の知れない動きに直面したら、どう得体が知れないのかを箇条書きにし、AIでファクトチェックした上でバックテストを行い、勝率が高ければ手法に組み込み、そうでなければ自分の手法が機能する環境になるまで待つとよいでしょう。 具体的な手順は次の通りです。
- 今の値動きの、どこがどう「得体が知れない」と感じるのかを、感覚のままにせず箇条書きで言語化する
- その仮説をAIにファクトチェックしてもらい、概ね真実だという評価が出るかを確認する
- 条件が固まったら、その条件を使ってAIにバックテストを行ってもらう
- 勝率が高ければ、その規則性を自分の手法に組み込む
- そうでなければ、自分の手法が機能する相場環境に戻るまで待つという選択も、立派な対処法である
この手順は、以前の記事(マーケットハンドリング手法とは何か)で扱った「場中で値動きの意味を即座に捉え、テクニカルとファンダメンタルズを重ね合わせて判断し続ける技術」を、AIを使って具体的に実行する手順そのものです。また、トレードの学習曲線はなぜ誰もショートカットできないのかで触れたPDCAのサイクルとも重なります。得体の知れない動きを言語化し、検証し、手法に反映するという一連の流れそのものが、トレーダーとしてのPDCAだと言えます。
まとめ
チャートに「得体の知れない動き」を感じるのは、自分の手法だけに固執してしまっているサインかもしれません。規則性の正体は、相場参加者が今何を意識しているかそのものであり、AIやアルゴリズムの複合戦略によって、その規則性は年々見つけにくくなっています。
得体の知れない動きをそのままにせず、箇条書きで言語化し、AIでファクトチェックとバックテストを行う。この手順を持っているかどうかが、疑心暗鬼のまま連敗し続けるか、それとも新しい規則性に早く適応できるかの分かれ目になります。
本記事は、20年以上のFXトレード経験と実際のトレード指導の現場から得た知見をもとに執筆しています。特定の売買を推奨するものではなく、情報提供を目的としています。